| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 394.00 | 431.00 | 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 017.00 | 983.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 600.00 | 41 322.00 | 53 277.00 | 94 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 092.00 | 16 324.00 | 13 768.00 | 30 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 204.00 | 64 744.00 | 68 460.00 | 133 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BP En cours de production de services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 055.00 | 1 680.00 | 65 375.00 | 67 055.00 |
BZ Autres créances | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CF Disponibilités | 231 125.00 | | 231 125.00 | 231 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 216.00 | 1 680.00 | 336 536.00 | 338 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 420.00 | 66 424.00 | 404 996.00 | 471 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 200.00 | 31 679.00 | | 82 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 620.00 | 55 521.00 | | 18 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 160 937.00 | 142 200.00 | | 160 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 679.00 | 150 630.00 | | 126 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 759.00 | 3 527.00 | | 7 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 330.00 | 52 746.00 | | 68 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 540.00 | 35 716.00 | | 26 540.00 |
EA Autres dettes | 14 751.00 | 10 184.00 | | 14 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 059.00 | 252 802.00 | | 244 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 996.00 | 395 002.00 | | 404 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 998.00 | 125 534.00 | | 140 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 513 926.00 | | 513 926.00 | 513 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 926.00 | | 513 926.00 | 513 926.00 |
FM Production stockée | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | 2 770.00 | | 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 482.00 | 7 139.00 | | 16 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | 99 999.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 99 999.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 54 252.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | 45 747.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 16 924.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 020.00 | 604 221.00 | | 522 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 399.00 | 548 700.00 | | 503 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 620.00 | 55 521.00 | | 18 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 730.00 | | 6 474.00 | 126 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 687.00 | | 825.00 | 7 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 043.00 | | 5 649.00 | 119 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 576.00 | 23 168.00 | | 41 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 052.00 | 635.00 | | 4 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 1 394.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 507.00 | 21 139.00 | | 36 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
UX Autres créances clients | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 622.00 | 23 562.00 | 103 060.00 | 126 622.00 |
VI Groupe et associés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 059.00 | 140 998.00 | 103 060.00 | 244 059.00 |