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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 807.00 | 18.00 | 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 205.00 | 57 534.00 | 37 671.00 | 95 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 318.00 | 22 639.00 | 20 680.00 | 43 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 235.00 | 88 667.00 | 62 568.00 | 151 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
BZ Autres créances | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CF Disponibilités | 300 798.00 | | 300 798.00 | 300 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 412.00 | | 377 412.00 | 377 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 647.00 | 88 667.00 | 439 980.00 | 528 647.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 821.00 | 82 200.00 | | 95 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 413.00 | 18 620.00 | | 38 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 917.00 | 5 117.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 193 150.00 | 160 937.00 | | 193 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 945.00 | 126 679.00 | | 101 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 539.00 | 7 759.00 | | 10 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 874.00 | 68 330.00 | | 96 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 721.00 | 26 540.00 | | 27 721.00 |
EA Autres dettes | 9 751.00 | 14 751.00 | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 830.00 | 244 059.00 | | 246 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 980.00 | 404 996.00 | | 439 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 913.00 | 140 998.00 | | 168 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FD Production vendue biens | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 597 696.00 | | 597 696.00 | 597 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 223.00 | | 598 223.00 | 598 223.00 |
FM Production stockée | | | -4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 876.00 | 717.00 | | 2 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 363.00 | 16 482.00 | | 11 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 883.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 883.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | 793.00 | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | 2 765.00 | | 6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 076.00 | 522 020.00 | | 603 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 664.00 | 503 399.00 | | 564 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 413.00 | 18 620.00 | | 38 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 204.00 | | 18 031.00 | 133 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 692.00 | | 13 831.00 | 124 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 744.00 | 23 923.00 | | 64 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 1 396.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 646.00 | 22 527.00 | | 57 646.00 |