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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 1 343.00 | 1 767.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 367.00 | 382.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 984.00 | 17 128.00 | 30 856.00 | 47 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 944.00 | 18 837.00 | 153 107.00 | 171 944.00 |
BT Marchandises | 256 940.00 | | 256 940.00 | 256 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CF Disponibilités | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 655.00 | | 305 655.00 | 305 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 599.00 | 18 837.00 | 458 762.00 | 477 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 386.00 | 52 017.00 | | 102 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 709.00 | 50 369.00 | | 48 709.00 |
DK Provisions réglementées | 1 651.00 | 689.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 163 746.00 | 114 075.00 | | 163 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 296.00 | 149 464.00 | | 126 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 129.00 | 66 438.00 | | 54 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 218.00 | 81 702.00 | | 85 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 357.00 | 27 769.00 | | 29 357.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 015.00 | 325 373.00 | | 295 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 762.00 | 439 448.00 | | 458 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 917.00 | | 2 027.00 | 169 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 600.00 | | 510.00 | 122 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 216.00 | | 1 517.00 | 47 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033.00 | 10 804.00 | | 8 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 998.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 689.00 | 9 806.00 | | 7 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | | | 16.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 296.00 | 23 626.00 | 84 769.00 | 126 296.00 |
VI Groupe et associés | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VP Divers | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 015.00 | 192 345.00 | 84 769.00 | 295 015.00 |