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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 2 379.00 | 731.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 12 000.00 | 108 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 516.00 | 233.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 211.00 | 26 305.00 | 21 906.00 | 48 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 172.00 | 41 200.00 | 132 972.00 | 174 172.00 |
BT Marchandises | 296 946.00 | | 296 946.00 | 296 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BZ Autres créances | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CF Disponibilités | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 597.00 | | 354 597.00 | 354 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 769.00 | 41 200.00 | 487 569.00 | 528 769.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 095.00 | 102 386.00 | | 151 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 826.00 | 48 709.00 | | 27 826.00 |
DK Provisions réglementées | 731.00 | 1 651.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 190 651.00 | 163 746.00 | | 190 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 471.00 | 126 296.00 | | 149 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 880.00 | 54 129.00 | | 35 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 618.00 | 85 218.00 | | 85 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 758.00 | 29 357.00 | | 25 758.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 16.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 918.00 | 295 015.00 | | 296 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 569.00 | 458 762.00 | | 487 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 251.00 | 192 345.00 | | 181 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 160.00 | | 661 160.00 | 661 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 160.00 | | 661 160.00 | 661 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 996.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 461.00 | 707.00 | | 19 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | 457.00 | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 666.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 3 628.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | -3 628.00 | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | 10 264.00 | | 6 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 849.00 | 708 294.00 | | 681 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 023.00 | 659 585.00 | | 654 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 826.00 | 48 709.00 | | 27 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 944.00 | | 2 862.00 | 171 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 174 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 48 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 733.00 | | 860.00 | 48 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 2 002.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 837.00 | 22 996.00 | 633.00 | 18 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 13 037.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 494.00 | 9 960.00 | 633.00 | 17 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 651.00 | | 920.00 | 1 651.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 651.00 | | 920.00 | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | | 920.00 | 1 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 618.00 | 85 618.00 | | 85 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 471.00 | 33 804.00 | 115 667.00 | 149 471.00 |
VI Groupe et associés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VP Divers | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 918.00 | 181 251.00 | 115 667.00 | 296 918.00 |