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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 432.00 | | 465 432.00 | 465 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 728.00 | 941.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 266.00 | 56 614.00 | 147 653.00 | 204 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 546.00 | 59 322.00 | 614 224.00 | 673 546.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CF Disponibilités | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 016.00 | 59 322.00 | 683 694.00 | 743 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 773.00 | 4 351.00 | | 40 773.00 |
DL TOTAL (I) | 46 124.00 | 5 351.00 | | 46 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 196.00 | 320 454.00 | | 269 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 472.00 | 343 375.00 | | 339 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 92 235.00 | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 433.00 | 8 131.00 | | 24 433.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 8 677.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 570.00 | 772 872.00 | | 637 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 694.00 | 778 223.00 | | 683 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 342.00 | 452 795.00 | | 421 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 990.00 | | 537 990.00 | 537 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 990.00 | | 537 990.00 | 537 990.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 188.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | 171.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | -70 730.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 768.00 | | 9 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 645.00 | 695 485.00 | | 539 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 872.00 | 691 134.00 | | 498 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 773.00 | 4 351.00 | | 40 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 431.00 | | 5 115.00 | 668 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 412.00 | | | 467 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 820.00 | | 5 115.00 | 200 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 134.00 | 26 188.00 | | 33 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | 26 188.00 | | 31 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 886.00 | 52 659.00 | 216 228.00 | 268 886.00 |
VI Groupe et associés | 339 472.00 | 339 472.00 | | 339 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 570.00 | 421 342.00 | 216 228.00 | 637 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -30.00 | 232.00 | | -30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 184.00 | 7 396.00 | | 18 184.00 |
ST Autres comptes | 41 541.00 | 54 220.00 | | 41 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 211.00 | 68 110.00 | | 80 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 300.00 | 116 832.00 | | 33 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 498.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | 730.00 | | 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 598.00 | 138 448.00 | | 107 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 081.00 | 88 957.00 | | 80 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 235.00 | 246 558.00 | | 173 235.00 |