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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 432.00 | | 465 432.00 | 465 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 062.00 | 607.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 864.00 | 83 291.00 | 124 573.00 | 207 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 144.00 | 86 333.00 | 590 811.00 | 677 144.00 |
BZ Autres créances | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CF Disponibilités | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 976.00 | 86 333.00 | 685 643.00 | 771 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DH Report à nouveau | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 890.00 | 40 773.00 | | 34 890.00 |
DL TOTAL (I) | 81 015.00 | 46 124.00 | | 81 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 304.00 | 269 196.00 | | 216 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 510.00 | 339 472.00 | | 313 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 551.00 | 4 398.00 | | 63 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 206.00 | 24 433.00 | | 11 206.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 71.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 628.00 | 637 570.00 | | 604 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 643.00 | 683 694.00 | | 685 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 828.00 | 421 342.00 | | 443 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 253.00 | | 491 253.00 | 491 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 253.00 | | 491 253.00 | 491 253.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 011.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 227.00 | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 591.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 9 212.00 | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 939.00 | 539 645.00 | | 491 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 048.00 | 498 872.00 | | 457 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 890.00 | 40 773.00 | | 34 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 546.00 | | 3 598.00 | 673 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 412.00 | | | 467 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 935.00 | | 3 598.00 | 205 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 322.00 | 27 011.00 | | 59 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 342.00 | 27 011.00 | | 57 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 228.00 | 55 428.00 | 160 800.00 | 216 228.00 |
VI Groupe et associés | 313 510.00 | 313 510.00 | | 313 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 628.00 | 443 828.00 | 160 800.00 | 604 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | -30.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 263.00 | 18 184.00 | | 12 263.00 |
ST Autres comptes | 29 941.00 | 41 541.00 | | 29 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 258.00 | 80 211.00 | | 80 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | 699.00 | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | 669.00 | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 251.00 | 107 598.00 | | 98 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 717.00 | 80 081.00 | | 48 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 463.00 | 173 235.00 | | 122 463.00 |