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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 994.00 | 9 249.00 | 22 745.00 | 31 994.00 |
040 Immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 988.00 | 9 249.00 | 97 739.00 | 106 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
084 Disponibilités | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
110 Total général Actif | 157 985.00 | 9 249.00 | 148 736.00 | 157 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 049.00 | | | 226 049.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 056.00 | | | 226 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
252 Charges sociales | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 317.00 | | | 223 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
294 Charges financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 366.00 | | | 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |