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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 541.00 | 14 363.00 | 19 178.00 | 33 541.00 |
040 Immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 535.00 | 14 363.00 | 94 173.00 | 108 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
084 Disponibilités | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
110 Total général Actif | 138 883.00 | 14 363.00 | 124 520.00 | 138 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 357.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 989.00 | 226 049.00 | | 208 989.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 7.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 272.00 | 226 056.00 | | 209 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 398.00 | 70 456.00 | | 66 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134.00 | -72.00 | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 46 971.00 | 48 309.00 | | 46 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 309.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 025.00 | 78 155.00 | | 68 025.00 |
252 Charges sociales | 18 025.00 | 18 858.00 | | 18 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 538.00 | 5 817.00 | | 6 538.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 484.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 552.00 | 223 317.00 | | 207 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 720.00 | 2 738.00 | | 1 720.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | 2 279.00 | | 1 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 667.00 | 459.00 | | -1 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 988.00 | | | 106 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |