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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 444.00 | 27 182.00 | 76 261.00 | 103 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 422.00 | 27 182.00 | 3 552 240.00 | 3 579 422.00 |
BZ Autres créances | 971 978.00 | | 971 978.00 | 971 978.00 |
CF Disponibilités | 808 648.00 | | 808 648.00 | 808 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 627.00 | | 1 780 627.00 | 1 780 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 050.00 | 27 182.00 | 5 332 867.00 | 5 360 050.00 |
CU Autres participations | 2 432 228.00 | | 2 432 228.00 | 2 432 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 002.00 | | | 1 430 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 774.00 | | | -634 774.00 |
DK Provisions réglementées | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 796 484.00 | | | 796 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 804.00 | | | 897 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 784.00 | | | 895 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 382.00 | | | 4 536 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 867.00 | | | 5 332 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 382.00 | | | 2 341 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 257.00 | | | 161 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 257.00 | | | -161 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 176.00 | | | 279 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 183.00 | | | 636 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 774.00 | | | -634 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 183.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 183.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 784.00 | 895 784.00 | | 895 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 804.00 | 22 804.00 | 656 250.00 | 897 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 971 978.00 | | | 971 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 728.00 | 971 978.00 | 43 750.00 | 1 015 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 382.00 | 2 341 382.00 | 1 976 250.00 | 4 536 382.00 |