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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 444.00 | 68 560.00 | 34 883.00 | 103 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 194.00 | 68 560.00 | 3 178 633.00 | 3 247 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 857.00 | | 724 857.00 | 724 857.00 |
BZ Autres créances | 2 075 519.00 | | 2 075 519.00 | 2 075 519.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 904.00 | | 2 801 904.00 | 2 801 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 099.00 | 68 560.00 | 5 980 538.00 | 6 049 099.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 002.00 | | | 1 430 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 249.00 | | | -1 498 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 274.00 | | | -253 274.00 |
DL TOTAL (I) | -321 521.00 | | | -321 521.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 946.00 | | | 1 632 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102 639.00 | | | 3 102 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 115.00 | | | 198 115.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 060.00 | | | 6 302 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 538.00 | | | 5 980 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 310.00 | | | 4 413 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 952.00 | | | 883 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 657.00 | | 406 657.00 | 406 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 657.00 | | 406 657.00 | 406 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 228.00 | | | 254 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 990.00 | | | 255 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 236.00 | | | -250 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 193.00 | | | 413 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 468.00 | | | 666 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 274.00 | | | -253 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 423.00 | | | 3 579 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 444.00 | | | 103 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 979.00 | | | 2 475 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 872.00 | 20 689.00 | | 47 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 872.00 | 20 689.00 | | 47 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 903.00 | 1 408.00 | 4 310.00 | 2 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903.00 | 1 408.00 | 4 310.00 | 2 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 408.00 | 4 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 102 639.00 | 3 102 639.00 | | 3 102 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 724 857.00 | | | 724 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 953.00 | 883 953.00 | | 883 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 993.00 | 180 243.00 | 568 750.00 | 748 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VP Divers | 2 075 519.00 | | | 2 075 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 116.00 | 198 116.00 | | 198 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 127.00 | 2 800 377.00 | 43 750.00 | 2 844 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 060.00 | 4 413 310.00 | 1 888 750.00 | 6 302 060.00 |