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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 110.00 | 2 057.00 | 9 053.00 | 11 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 268.00 | 7 861.00 | 44 407.00 | 52 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 589.00 | 9 918.00 | 88 671.00 | 98 589.00 |
BT Marchandises | 123 852.00 | | 123 852.00 | 123 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 816.00 | | 192 816.00 | 192 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 406.00 | 9 918.00 | 281 488.00 | 291 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 130.00 | 33 174.00 | | 13 130.00 |
DL TOTAL (I) | 56 304.00 | 43 174.00 | | 56 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 765.00 | 162 049.00 | | 150 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 927.00 | 27 229.00 | | 24 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | 36 269.00 | | 30 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 038.00 | 19 897.00 | | 19 038.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 183.00 | 245 468.00 | | 225 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 488.00 | 288 643.00 | | 281 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 075.00 | 108 928.00 | | 103 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 691.00 | 28 583.00 | 101 061.00 | 150 691.00 |
VI Groupe et associés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VP Divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 183.00 | 103 075.00 | 101 061.00 | 225 183.00 |