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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 111.00 | 3 462.00 | 7 649.00 | 11 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 268.00 | 15 411.00 | 36 857.00 | 52 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 590.00 | 18 873.00 | 79 717.00 | 98 590.00 |
BT Marchandises | 140 467.00 | | 140 467.00 | 140 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 598.00 | | 194 598.00 | 194 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 187.00 | 18 873.00 | 274 314.00 | 293 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 305.00 | 32 175.00 | | 45 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 312.00 | 13 130.00 | | 19 312.00 |
DL TOTAL (I) | 75 617.00 | 56 305.00 | | 75 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 446.00 | 150 765.00 | | 122 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 281.00 | 24 927.00 | | 25 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 293.00 | 30 428.00 | | 30 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 654.00 | 19 038.00 | | 20 654.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 698.00 | 225 183.00 | | 198 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 314.00 | 281 488.00 | | 274 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 451.00 | 103 075.00 | | 105 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 108.00 | 28 861.00 | 87 382.00 | 122 108.00 |
VI Groupe et associés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 698.00 | 105 451.00 | 87 382.00 | 198 698.00 |