| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 050.00 | 4 658.00 | 9 392.00 | 14 050.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 080.00 | 4 658.00 | 119 423.00 | 124 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
084 Disponibilités | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
110 Total général Actif | 169 441.00 | 4 658.00 | 164 783.00 | 169 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 835.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 630.00 | | | 630.00 |