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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 933.00 | 8 630.00 | 9 303.00 | 17 933.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 964.00 | 8 630.00 | 119 333.00 | 127 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
072 Créances – Autres | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
084 Disponibilités | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
110 Total général Actif | 159 876.00 | 8 630.00 | 151 245.00 | 159 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 259.00 | | | 151 259.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 765.00 | | | 152 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
252 Charges sociales | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 567.00 | | | 151 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19.00 | | | 19.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19.00 | | | -19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |