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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 280.00 | | 1 088 280.00 | 1 088 280.00 |
BZ Autres créances | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
CF Disponibilités | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 831.00 | | 78 831.00 | 78 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 111.00 | | 1 167 111.00 | 1 167 111.00 |
CU Autres participations | 1 088 280.00 | | 1 088 280.00 | 1 088 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 280.00 | 546 280.00 | | 546 280.00 |
DH Report à nouveau | -96 272.00 | | | -96 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 182.00 | -1 272.00 | | 521 182.00 |
DL TOTAL (I) | 971 190.00 | 545 008.00 | | 971 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 363.00 | | | 123 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 163.00 | 1 272.00 | | 70 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | | | 325.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 544 000.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 921.00 | 545 272.00 | | 195 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 111.00 | 1 090 280.00 | | 1 167 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 012.00 | 545 272.00 | | 91 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 818.00 | 1 272.00 | | 13 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 182.00 | -1 272.00 | | 521 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 280.00 | | | 1 088 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 280.00 | | | 1 088 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 363.00 | 18 454.00 | 96 533.00 | 123 363.00 |
VI Groupe et associés | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 921.00 | 91 012.00 | 96 533.00 | 195 921.00 |