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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 280.00 | | 1 088 280.00 | 1 088 280.00 |
BZ Autres créances | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
CF Disponibilités | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 165.00 | | 144 165.00 | 144 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 445.00 | | 1 232 445.00 | 1 232 445.00 |
CU Autres participations | 1 088 280.00 | | 1 088 280.00 | 1 088 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 280.00 | 546 280.00 | | 546 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
DG Autres réserves | 398 900.00 | | | 398 900.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | -96 272.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 575.00 | 521 182.00 | | 27 575.00 |
DL TOTAL (I) | 998 766.00 | 971 190.00 | | 998 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 866.00 | 123 363.00 | | 104 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 522.00 | 70 163.00 | | 76 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 251.00 | 325.00 | | 50 251.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 2 070.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 679.00 | 195 921.00 | | 233 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 445.00 | 1 167 111.00 | | 1 232 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 062.00 | 6 466.00 | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 535 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425.00 | 13 818.00 | | 2 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 575.00 | 521 182.00 | | 27 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 280.00 | | | 1 088 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 280.00 | | | 1 088 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 866.00 | 18 935.00 | 85 931.00 | 104 866.00 |
VI Groupe et associés | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 403.00 | 130 403.00 | | 130 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 679.00 | 147 748.00 | 85 931.00 | 233 679.00 |