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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 980.00 | 9 679.00 | 42 301.00 | 51 980.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 980.00 | 9 679.00 | 88 301.00 | 97 980.00 |
060 Stock marchandises | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
072 Créances – Autres | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
084 Disponibilités | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 435.00 | | 122 435.00 | 122 435.00 |
110 Total général Actif | 220 415.00 | 9 679.00 | 210 736.00 | 220 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -1 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 234.00 | | | 199 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 344.00 | | | 309 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 207.00 | | | 131 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 588.00 | | | -20 588.00 |
242 Autres charges externes. | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
252 Charges sociales | 277.00 | | | 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
262 Autres charges | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 625.00 | | | 222 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
294 Charges financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |