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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 813.00 | 1 086.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 16 403.00 | 2 135.00 | 14 267.00 | 16 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 957.00 | 73 356.00 | 55 600.00 | 128 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 711.00 | 6 836.00 | 11 875.00 | 18 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 982.00 | 83 142.00 | 128 839.00 | 211 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BT Marchandises | 130 227.00 | 1 000.00 | 129 227.00 | 130 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BZ Autres créances | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
CF Disponibilités | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 328.00 | 1 000.00 | 361 328.00 | 362 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 310.00 | 84 142.00 | 490 167.00 | 574 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 507.00 | | | 181 507.00 |
DH Report à nouveau | | 117 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 075.00 | 64 093.00 | | 45 075.00 |
DL TOTAL (I) | 232 082.00 | 187 007.00 | | 232 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 629.00 | 104 485.00 | | 97 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 147.00 | 21 205.00 | | 21 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 684.00 | 7 186.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 003.00 | 67 673.00 | | 71 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 503.00 | 44 392.00 | | 65 503.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 691.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 084.00 | 245 635.00 | | 258 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 167.00 | 432 642.00 | | 490 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 733.00 | 180 589.00 | | 223 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 988.00 | | 792 988.00 | 792 988.00 |
FG Production vendue services | 211 359.00 | | 211 359.00 | 211 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 348.00 | | 1 004 348.00 | 1 004 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 270.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041.00 | 22.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | 292.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 152.00 | -292.00 | | 28 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 12 270.00 | | 6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 966.00 | 1 120 571.00 | | 1 044 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 891.00 | 1 056 478.00 | | 999 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 075.00 | 64 093.00 | | 45 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 981.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 829.00 | | | 12 829.00 |