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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | 10 817.00 | 746.00 | 11 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 065.00 | 15 805.00 | 1 260.00 | 17 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 619.00 | 26 623.00 | 2 996.00 | 29 619.00 |
BP En cours de production de services | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
BZ Autres créances | 92 970.00 | | 92 970.00 | 92 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 298.00 | | 174 298.00 | 174 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 917.00 | 26 623.00 | 177 295.00 | 203 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DH Report à nouveau | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 151 355.00 | | | 151 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 295.00 | | | 177 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 890.00 | | 166 890.00 | 166 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 890.00 | | 166 890.00 | 166 890.00 |
FM Production stockée | | | -14 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 831.00 | | | 152 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 984.00 | | | 151 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 049.00 | | 1 570.00 | 28 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 994.00 | | 1 570.00 | 9 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 615.00 | 4 007.00 | | 22 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | 2 371.00 | | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 169.00 | 1 636.00 | | 14 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 580.00 | 171 590.00 | 990.00 | 172 580.00 |
VW T.V.A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
ST Autres comptes | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 876.00 | | | 49 876.00 |