| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 148.00 | 16 572.00 | 1 576.00 | 18 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 702.00 | 28 136.00 | 2 566.00 | 30 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
BZ Autres créances | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
CF Disponibilités | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 365.00 | | 170 365.00 | 170 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 067.00 | 28 136.00 | 172 931.00 | 201 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DH Report à nouveau | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 453.00 | | | -4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 146 902.00 | | | 146 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 931.00 | | | 172 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 055.00 | | 132 055.00 | 132 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 055.00 | | 132 055.00 | 132 055.00 |
FM Production stockée | | | -2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 898.00 | | | 129 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 453.00 | | | -4 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 619.00 | | 1 083.00 | 29 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | | 1 083.00 | 17 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 623.00 | 1 513.00 | | 26 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | 746.00 | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 805.00 | 767.00 | | 15 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 407.00 | 139 417.00 | 990.00 | 140 407.00 |
VW T.V.A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
ST Autres comptes | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 726.00 | | | 40 726.00 |