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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 082.00 | 5 026.00 | 1 056.00 | 6 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 199.00 | 183 097.00 | 185 102.00 | 368 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 318.00 | 188 214.00 | 322 104.00 | 510 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BZ Autres créances | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
CF Disponibilités | 157 580.00 | | 157 580.00 | 157 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 621.00 | | 253 621.00 | 253 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 939.00 | 188 214.00 | 575 725.00 | 763 939.00 |
CU Autres participations | 127 248.00 | | 127 248.00 | 127 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 241.00 | 173 427.00 | | 158 241.00 |
DL TOTAL (I) | 167 003.00 | 182 190.00 | | 167 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 303.00 | 118 972.00 | | 72 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 408.00 | 11 444.00 | | 44 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 051.00 | 16 304.00 | | 22 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 640.00 | 77 530.00 | | 69 640.00 |
EA Autres dettes | 200 320.00 | 147 380.00 | | 200 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 722.00 | 371 630.00 | | 408 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 725.00 | 553 820.00 | | 575 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 993.00 | 299 470.00 | | 381 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 029.00 | | 778 029.00 | 778 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 029.00 | | 778 029.00 | 778 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 005.00 | 3 757.00 | | 20 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 038.00 | 13 300.00 | | 14 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 038.00 | 18 279.00 | | 14 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 038.00 | -6 175.00 | | -14 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 544.00 | 786 082.00 | | 827 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 303.00 | 612 655.00 | | 669 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 241.00 | 173 427.00 | | 158 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 971.00 | | 114 347.00 | 395 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 434.00 | | 1 847.00 | 372 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 523.00 | | 112 500.00 | 16 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 943.00 | 46 271.00 | | 141 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 851.00 | 46 271.00 | | 141 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 320.00 | 200 320.00 | | 200 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VB T. V. A. | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 303.00 | 45 574.00 | 26 728.00 | 72 303.00 |
VI Groupe et associés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 883.00 | 41 183.00 | 1 700.00 | 42 883.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 722.00 | 381 993.00 | 26 728.00 | 408 722.00 |