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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 223.00 | | 176 223.00 | 176 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 994 718.00 | | 994 718.00 | 994 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 994 718.00 | | 994 718.00 | 994 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 941.00 | | 1 170 941.00 | 1 170 941.00 |
CU Autres participations | 176 223.00 | | 176 223.00 | 176 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 414.00 | 158 241.00 | | 1 148 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 176.00 | 167 003.00 | | 1 157 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 44 408.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 22 051.00 | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849.00 | 69 640.00 | | 4 849.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 200 320.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 765.00 | 408 722.00 | | 13 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 941.00 | 575 725.00 | | 1 170 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 765.00 | 381 993.00 | | 13 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 367.00 | | 631 367.00 | 631 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 367.00 | | 631 367.00 | 631 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 307.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 839.00 | 20 005.00 | | 33 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403 655.00 | | | 1 403 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404 852.00 | | | 1 404 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 646.00 | 14 038.00 | | 69 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 389.00 | | | 121 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 655.00 | 14 038.00 | | 238 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166 197.00 | -14 038.00 | | 1 166 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 139.00 | 827 544.00 | | 2 127 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 725.00 | 669 303.00 | | 978 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 414.00 | 158 241.00 | | 1 148 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 318.00 | | 55 510.00 | 510 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 791.00 | 176 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 605.00 | 176 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 015.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 800.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 280.00 | | 6 520.00 | 374 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 023.00 | | 48 990.00 | 129 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |