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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 109 071.00 | | 16 109 071.00 | 16 109 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 013 333.00 | | 8 013 333.00 | 8 013 333.00 |
CF Disponibilités | 114 926 398.00 | | 114 926 398.00 | 114 926 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 236 573.00 | | 132 236 573.00 | 132 236 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 345 644.00 | | 148 345 644.00 | 148 345 644.00 |
CU Autres participations | 16 109 071.00 | | 16 109 071.00 | 16 109 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000 000.00 | 497 540 512.00 | | 500 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 021 744.00 | 105 021 744.00 | | 105 021 744.00 |
DG Autres réserves | 454 502 848.00 | 454 502 848.00 | | 454 502 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 157 971.00 | 993 986 845.00 | | 1 025 157 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 924 706.00 | 143 630 613.00 | | 100 924 706.00 |
DL TOTAL (I) | 38 123 622.00 | 47 198 915.00 | | 38 123 622.00 |
DP Provisions pour risques | 162 065.00 | | | 162 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 065.00 | | | 162 065.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 46 667.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 059 957.00 | 181 977.00 | | 110 059 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 345 644.00 | 47 380 892.00 | | 148 345 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 059 957.00 | 181 977.00 | | 110 059 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 002 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 002 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 002 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 501 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 451 613 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 451 613 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328 419 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328 439 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 123 174 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576 509.00 | 43 281 660.00 | | 1 576 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 002 595.00 | 516 205 587.00 | | 103 002 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 889.00 | 372 574 974.00 | | 2 077 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 924 706.00 | 143 630 613.00 | | 100 924 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 109 071.00 | | | 16 109 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 109 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 109 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 109 071.00 | | | 16 109 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 162 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295 262.00 | | | 9 295 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 295 442.00 | 9 295 442.00 | | 9 295 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 059 957.00 | 110 059 957.00 | | 110 059 957.00 |