| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 138 071.00 | | 16 138 071.00 | 16 138 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 206 960.00 | | 16 206 960.00 | 16 206 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 210 480.00 | | 16 210 480.00 | 16 210 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 348 551.00 | | 32 348 551.00 | 32 348 551.00 |
CU Autres participations | 16 138 071.00 | | 16 138 071.00 | 16 138 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000 000.00 | 500 000 000.00 | | 610 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 021 744.00 | 105 021 744.00 | | 105 021 744.00 |
DG Autres réserves | 454 502 848.00 | 454 502 848.00 | | 454 502 848.00 |
DH Report à nouveau | 900 082 678.00 | 1 025 157 972.00 | | 900 082 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 784 831.00 | 100 924 707.00 | | 102 784 831.00 |
DL TOTAL (I) | 24 908 453.00 | 38 123 622.00 | | 24 908 453.00 |
DP Provisions pour risques | 324 130.00 | 162 065.00 | | 324 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 130.00 | 162 065.00 | | 324 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 024 458.00 | 7 557.00 | | 7 024 458.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 33 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 968.00 | 110 059 957.00 | | 7 115 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 348 551.00 | 148 345 644.00 | | 32 348 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 586 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 608 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 608 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 381 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 596 367.00 | 1 576 509.00 | | 8 596 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 608 706.00 | 103 002 595.00 | | 111 608 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 875.00 | 2 077 889.00 | | 8 823 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 784 830.00 | 100 924 706.00 | | 102 784 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 109 071.00 | | 29 000.00 | 16 109 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 138 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 138 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 109 071.00 | | 29 000.00 | 16 109 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 065.00 | 162 065.00 | | 162 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 065.00 | 162 065.00 | | 162 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 019 859.00 | 7 019 859.00 | | 7 019 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 968.00 | 7 115 968.00 | | 7 115 968.00 |