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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 1 998.00 | 2 014.00 | 4 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 561.00 | 1 998.00 | 5 563.00 | 7 561.00 |
BT Marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CF Disponibilités | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 364.00 | 1 998.00 | 66 366.00 | 68 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
DH Report à nouveau | -9 536.00 | | | -9 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 337.00 | | | -8 337.00 |
DL TOTAL (I) | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 817.00 | | 160 817.00 | 160 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 817.00 | | 160 817.00 | 160 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 158.00 | | | 172 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 494.00 | | | 180 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 337.00 | | | -8 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 298.00 | | 2 500.00 | 8 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 7 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 4 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | | 2 500.00 | 4 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749.00 | 486.00 | 3 237.00 | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | 486.00 | 3 237.00 | 4 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
ST Autres comptes | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 265.00 | | | 97 265.00 |