| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 834.00 | 2 204.00 | 2 630.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 383.00 | 2 204.00 | 5 179.00 | 7 383.00 |
BT Marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CF Disponibilités | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 715.00 | 2 204.00 | 70 511.00 | 72 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
DH Report à nouveau | -17 873.00 | | | -17 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 575.00 | | 175 575.00 | 175 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 575.00 | | 175 575.00 | 175 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 225.00 | | | 177 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 741.00 | | | 170 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 561.00 | | 3 322.00 | 7 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 7 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 4 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | | 3 322.00 | 4 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998.00 | 1 074.00 | 868.00 | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 074.00 | 868.00 | 1 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
ST Autres comptes | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 322.00 | | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 994.00 | | | 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 255.00 | | | 92 255.00 |