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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 151.00 | 111 896.00 | 9 255.00 | 121 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 545.00 | 28 323.00 | 30 222.00 | 58 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 696.00 | 140 219.00 | 39 477.00 | 179 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BZ Autres créances | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 501.00 | | 105 501.00 | 105 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 197.00 | 140 219.00 | 144 978.00 | 285 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 289.00 | 76 036.00 | | 91 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543.00 | 15 253.00 | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 102 216.00 | 99 673.00 | | 102 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 870.00 | 14 020.00 | | 14 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 855.00 | | 7 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 745.00 | 27 629.00 | | 20 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 762.00 | 49 503.00 | | 42 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 978.00 | 149 177.00 | | 144 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 762.00 | 49 503.00 | | 42 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 084.00 | | 185 084.00 | 185 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 084.00 | | 185 084.00 | 185 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 427.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 2 397.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 592.00 | 159 837.00 | | 185 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 049.00 | 144 583.00 | | 183 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543.00 | 15 253.00 | | 2 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 626.00 | | 18 070.00 | 161 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 626.00 | | 18 070.00 | 161 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 792.00 | 12 427.00 | | 127 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 792.00 | 12 427.00 | | 127 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VW T.V.A. | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | 947.00 | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | 2 339.00 | | 450.00 |
ST Autres comptes | 38 790.00 | 39 628.00 | | 38 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 873.00 | 7 907.00 | | 39 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 430.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496.00 | 1 377.00 | | 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 017.00 | 30 893.00 | | 37 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 824.00 | 9 311.00 | | 14 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 963.00 | 49 874.00 | | 80 963.00 |