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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 237.00 | 121 367.00 | 49 870.00 | 171 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 842.00 | 57 985.00 | 7 857.00 | 65 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 079.00 | 179 351.00 | 57 727.00 | 237 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 150 246.00 | | 150 246.00 | 150 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 283.00 | | 176 283.00 | 176 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 362.00 | 179 351.00 | 234 011.00 | 413 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 285.00 | 79 708.00 | | 101 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 138.00 | 21 577.00 | | 21 138.00 |
DL TOTAL (I) | 130 807.00 | 109 669.00 | | 130 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 145.00 | 29 866.00 | | 60 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 8 103.00 | | 3 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 735.00 | 38 419.00 | | 39 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 204.00 | 76 388.00 | | 103 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 011.00 | 186 057.00 | | 234 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 204.00 | 76 388.00 | | 103 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 510.00 | | 327 510.00 | 327 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 510.00 | | 327 510.00 | 327 510.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 231.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 534.00 | 229 174.00 | | 327 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 396.00 | 207 596.00 | | 306 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 138.00 | 21 577.00 | | 21 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 329.00 | | 4 750.00 | 232 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 329.00 | | 4 750.00 | 232 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 120.00 | 12 231.00 | | 167 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 120.00 | 12 231.00 | | 167 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VI Groupe et associés | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VW T.V.A. | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 633.00 | 1 703.00 | | 7 633.00 |
ST Autres comptes | 70 528.00 | 59 274.00 | | 70 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 142.00 | 16 625.00 | | 20 142.00 |
YT Sous‐traitance | 8 728.00 | 1 174.00 | | 8 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | 1 624.00 | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | 1 624.00 | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 558.00 | 46 630.00 | | 66 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 144.00 | 16 060.00 | | 27 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 030.00 | 78 776.00 | | 107 030.00 |