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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 743.00 | 121 482.00 | 8 261.00 | 129 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 941.00 | 9 413.00 | 528.00 | 9 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 786.00 | 20 729.00 | 57.00 | 20 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 930.00 | 151 624.00 | 14 306.00 | 165 930.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BZ Autres créances | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 695.00 | 151 624.00 | 38 070.00 | 189 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DG Autres réserves | 9 945.00 | 10 691.00 | | 9 945.00 |
DH Report à nouveau | -1 220.00 | -1 220.00 | | -1 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400.00 | -745.00 | | -2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 24 184.00 | 26 584.00 | | 24 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 4 224.00 | | 7 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 802.00 | 6 803.00 | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 886.00 | 11 027.00 | | 13 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 070.00 | 37 611.00 | | 38 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 886.00 | 11 027.00 | | 13 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
FG Production vendue services | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 358.00 | -90.00 | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 766.00 | 76 241.00 | | 68 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 165.00 | 76 986.00 | | 71 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400.00 | -745.00 | | -2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 150.00 | | 780.00 | 165 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 423.00 | | 780.00 | 134 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 149.00 | 5 476.00 | | 146 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 720.00 | 4 763.00 | | 116 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 429.00 | 713.00 | | 29 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VP Divers | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |