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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 226.00 | 10 200.00 | 1 026.00 | 11 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 285.00 | 21 674.00 | 611.00 | 22 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 714.00 | 161 617.00 | 7 097.00 | 168 714.00 |
BP En cours de production de services | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 470.00 | 161 617.00 | 41 853.00 | 203 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DG Autres réserves | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DH Report à nouveau | -265.00 | -672.00 | | -265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | 407.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 26 013.00 | 25 139.00 | | 26 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 115.00 | | 5 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 309.00 | 10 566.00 | | 10 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 840.00 | 15 681.00 | | 15 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 853.00 | 40 820.00 | | 41 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 840.00 | 15 681.00 | | 15 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 884.00 | 43 045.00 | | 45 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 010.00 | 42 637.00 | | 45 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | 407.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 714.00 | | | 168 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 203.00 | | | 135 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 860.00 | 757.00 | | 160 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 743.00 | | | 129 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 117.00 | 757.00 | | 31 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |