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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 364.00 | 82 177.00 | 74 186.00 | 156 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 878.00 | 196 869.00 | 19 009.00 | 215 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 603.00 | 279 046.00 | 103 557.00 | 382 603.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | 2 200.00 | 5 000.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 149.00 | 25 700.00 | 904 448.00 | 930 149.00 |
BZ Autres créances | 668 778.00 | | 668 778.00 | 668 778.00 |
CF Disponibilités | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 069.00 | 27 900.00 | 1 658 169.00 | 1 686 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 672.00 | 306 946.00 | 1 761 726.00 | 2 068 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
CU Autres participations | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 995.00 | 199 995.00 | | 199 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 325 504.00 | 272 373.00 | | 325 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 147.00 | 53 131.00 | | 96 147.00 |
DL TOTAL (I) | 656 194.00 | 560 047.00 | | 656 194.00 |
DP Provisions pour risques | 16 206.00 | 45 000.00 | | 16 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 206.00 | 45 000.00 | | 16 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 842.00 | 559 755.00 | | 667 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 627.00 | 321 815.00 | | 328 627.00 |
EA Autres dettes | 77 645.00 | 24 771.00 | | 77 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 326.00 | 906 341.00 | | 1 089 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 726.00 | 1 511 387.00 | | 1 761 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 326.00 | 906 341.00 | | 1 089 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 419 836.00 | -744.00 | 4 419 092.00 | 4 419 836.00 |
FG Production vendue services | 597 085.00 | -2.00 | 597 082.00 | 597 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 920.00 | -746.00 | 5 016 174.00 | 5 016 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 474.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 509.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 10 509.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 213.00 | 4.00 | | 25 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 213.00 | 4.00 | | 25 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 787.00 | 10 505.00 | | 6 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 391.00 | 10 550.00 | | 30 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 241.00 | 4 878 358.00 | | 5 099 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 094.00 | 4 825 227.00 | | 5 003 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 147.00 | 53 131.00 | | 96 147.00 |