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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 665.00 | 238 665.00 | | 238 665.00 |
AN Terrains | 303 052.00 | 52 209.00 | 250 842.00 | 303 052.00 |
AP Constructions | 1 015 895.00 | 682 075.00 | 333 820.00 | 1 015 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 384.00 | 115 037.00 | 60 347.00 | 175 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 262.00 | 413 511.00 | 125 750.00 | 539 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 119.00 | 1 501 500.00 | 831 619.00 | 2 333 119.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 302.00 | 61 116.00 | 2 287 186.00 | 2 348 302.00 |
BZ Autres créances | 271 893.00 | | 271 893.00 | 271 893.00 |
CF Disponibilités | 107 387.00 | | 107 387.00 | 107 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 161.00 | 61 116.00 | 2 676 045.00 | 2 737 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 281.00 | 1 562 617.00 | 3 507 664.00 | 5 070 281.00 |
CU Autres participations | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 005.00 | 199 995.00 | | 310 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 648.00 | 471.00 | | 2 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 421 650.00 | 325 503.00 | | 421 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 580.00 | 96 146.00 | | -50 580.00 |
DL TOTAL (I) | 717 799.00 | 656 193.00 | | 717 799.00 |
DP Provisions pour risques | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 804.00 | 667 842.00 | | 1 296 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 027.00 | 328 627.00 | | 392 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
EA Autres dettes | 1 040 613.00 | 77 645.00 | | 1 040 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 658.00 | 1 089 325.00 | | 2 773 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 664.00 | 1 761 725.00 | | 3 507 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 658.00 | 1 089 325.00 | | 2 773 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 620 865.00 | 27 712.00 | 7 648 577.00 | 7 620 865.00 |
FG Production vendue services | 804 544.00 | | 804 544.00 | 804 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 425 409.00 | 27 712.00 | 8 453 121.00 | 8 425 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 489 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 723 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 261.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 755.00 | 38 694.00 | | 17 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 282.00 | 25 213.00 | | 9 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282.00 | 25 213.00 | | 9 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 282.00 | 6 786.00 | | -9 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 494 748.00 | 5 099 240.00 | | 8 494 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 545 328.00 | 5 003 094.00 | | 8 545 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 580.00 | 96 146.00 | | -50 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 000.00 | 104 000.00 | 11 000.00 | 279 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 000.00 | 140 000.00 | 11 000.00 | 279 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |