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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 599 125.00 | 347 584.00 | 251 541.00 | 599 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 450.00 | 16 028.00 | 423.00 | 16 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 366.00 | 367 575.00 | 254 791.00 | 622 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 708.00 | 1 464.00 | 388 244.00 | 389 708.00 |
BZ Autres créances | 145 826.00 | | 145 826.00 | 145 826.00 |
CF Disponibilités | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 790.00 | 1 464.00 | 549 327.00 | 550 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 156.00 | 369 039.00 | 804 117.00 | 1 173 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 316 620.00 | 316 620.00 | | 316 620.00 |
DH Report à nouveau | -693 778.00 | -696 998.00 | | -693 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 291.00 | 3 220.00 | | 70 291.00 |
DL TOTAL (I) | -44 217.00 | -114 507.00 | | -44 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | 1 472.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 602.00 | 295 060.00 | | 413 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 505.00 | 518 040.00 | | 423 505.00 |
EA Autres dettes | 9 406.00 | 13 276.00 | | 9 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 334.00 | 827 848.00 | | 848 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 117.00 | 713 341.00 | | 804 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 833.00 | 762 768.00 | | 791 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 889.00 | | 644 889.00 | 644 889.00 |
FG Production vendue services | 175 971.00 | | 175 971.00 | 175 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 860.00 | | 820 860.00 | 820 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 380.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 109.00 | 64 613.00 | | 20 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 288.00 | 6 991.00 | | 63 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 288.00 | 6 991.00 | | 63 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 531.00 | 7 833.00 | | 9 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 531.00 | 10 515.00 | | 9 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 757.00 | -3 524.00 | | 53 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | 297.00 | | 17 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 148.00 | 1 055 118.00 | | 884 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 857.00 | 1 051 898.00 | | 813 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 291.00 | 3 220.00 | | 70 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 367.00 | | | 622 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 088.00 | | | 603 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 896.00 | 3 095.00 | | 16 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 933.00 | 3 095.00 | | 12 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 347 584.00 | | | 347 584.00 |
6T Sur comptes clients | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 047.00 | | | 349 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 047.00 | | | 349 047.00 |