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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 53 703.00 | 31 461.00 | 22 243.00 | 53 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 533.00 | 165 767.00 | 190 766.00 | 356 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 871.00 | 403 007.00 | 72 864.00 | 475 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 787.00 | 626 170.00 | 311 617.00 | 937 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 904.00 | | 828 904.00 | 828 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 263.00 | 3 533.00 | 769 731.00 | 773 263.00 |
BZ Autres créances | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
CF Disponibilités | 402 035.00 | | 402 035.00 | 402 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 535.00 | 3 533.00 | 2 105 002.00 | 2 108 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 322.00 | 629 703.00 | 2 416 619.00 | 3 046 322.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 808 012.00 | 759 527.00 | | 808 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 946.00 | 179 756.00 | | 140 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 958.00 | 1 500 284.00 | | 1 509 958.00 |
DP Provisions pour risques | 16 503.00 | 43 565.00 | | 16 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 503.00 | 43 565.00 | | 16 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 151.00 | 19.00 | | 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 710.00 | 11 137.00 | | 216 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 268.00 | 15 272.00 | | 7 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 860.00 | 345 947.00 | | 454 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 170.00 | 405 709.00 | | 211 170.00 |
EA Autres dettes | | 2 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 158.00 | 780 174.00 | | 890 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 619.00 | 2 324 022.00 | | 2 416 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 875.00 | 764 037.00 | | 726 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 613.00 | 43.00 | | 28 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 819 132.00 | | 3 819 132.00 | 3 819 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 132.00 | | 3 819 132.00 | 3 819 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 221 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | 4 653.00 | | 3 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 513.00 | 4 653.00 | | 26 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 896.00 | 373.00 | | 52 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 231.00 | 373.00 | | 72 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 718.00 | 4 281.00 | | -45 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 935.00 | 68 850.00 | | 38 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 995.00 | 3 048 902.00 | | 3 891 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 049.00 | 2 869 146.00 | | 3 751 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 946.00 | 179 756.00 | | 140 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 859.00 | | 217 996.00 | 762 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 068.00 | 937 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 983.00 | 886 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 094.00 | | 217 996.00 | 711 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 688.00 | 70 130.00 | 23 647.00 | 579 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | 19 053.00 | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 805.00 | 51 077.00 | 23 647.00 | 572 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 565.00 | | 27 062.00 | 43 565.00 |
6T Sur comptes clients | 4 215.00 | | 682.00 | 4 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 215.00 | | 682.00 | 4 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 780.00 | | 27 744.00 | 47 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 860.00 | 454 860.00 | | 454 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 769 031.00 | | | 769 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VC Groupe et associés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 097.00 | 32 081.00 | 128 500.00 | 188 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VP Divers | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 403.00 | 833 171.00 | 6 232.00 | 839 403.00 |
VW T.V.A. | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 890.00 | 726 875.00 | 128 500.00 | 882 890.00 |