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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 905.00 | 25 091.00 | 814.00 | 25 905.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 53 703.00 | 34 936.00 | 18 768.00 | 53 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 016.00 | 186 405.00 | 172 611.00 | 359 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 610.00 | 405 949.00 | 54 661.00 | 460 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 279.00 | 652 380.00 | 350 899.00 | 1 003 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 352.00 | | 862 352.00 | 862 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 444.00 | 8 291.00 | 1 326 153.00 | 1 334 444.00 |
BZ Autres créances | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CF Disponibilités | 241 829.00 | | 241 829.00 | 241 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 899.00 | 8 291.00 | 2 514 608.00 | 2 522 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 177.00 | 660 671.00 | 2 865 507.00 | 3 526 177.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 898 958.00 | 808 012.00 | | 898 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 843.00 | 140 946.00 | | 243 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 801.00 | 1 509 958.00 | | 1 703 801.00 |
DP Provisions pour risques | 22 712.00 | 16 503.00 | | 22 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 712.00 | 16 503.00 | | 22 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125.00 | 151.00 | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 016.00 | 216 710.00 | | 156 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 028.00 | 7 268.00 | | 36 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 214.00 | 454 860.00 | | 589 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 199.00 | 211 170.00 | | 287 199.00 |
EA Autres dettes | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 994.00 | 890 158.00 | | 1 138 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 507.00 | 2 416 619.00 | | 2 865 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 128 233.00 | | 4 128 233.00 | 4 128 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 233.00 | | 4 128 233.00 | 4 128 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 22 917.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 26 513.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 52 896.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 72 231.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 643.00 | -45 718.00 | | 7 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 324.00 | 38 935.00 | | 88 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 974.00 | 3 891 995.00 | | 4 201 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 131.00 | 3 751 049.00 | | 3 958 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 843.00 | 140 946.00 | | 243 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 787.00 | | 88 850.00 | 937 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 358.00 | 1 003 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | 49 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 358.00 | 951 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 565.00 | | 970.00 | 49 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 107.00 | | 87 880.00 | 886 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 170.00 | 49 568.00 | 23 358.00 | 626 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 936.00 | 156.00 | 1 001.00 | 25 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 235.00 | 49 412.00 | 22 358.00 | 600 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 503.00 | 6 209.00 | | 16 503.00 |
6T Sur comptes clients | 3 533.00 | 4 758.00 | | 3 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 533.00 | 4 758.00 | | 3 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 036.00 | 10 967.00 | | 20 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 214.00 | 589 214.00 | | 589 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 870.00 | 115 870.00 | | 115 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 502.00 | | | 1 324 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VB T. V. A. | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 016.00 | 31 573.00 | 124 442.00 | 156 016.00 |
VI Groupe et associés | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
VP Divers | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 999.00 | 1 405 057.00 | 11 942.00 | 1 416 999.00 |
VW T.V.A. | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 966.00 | 978 524.00 | 124 442.00 | 1 102 966.00 |