| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 565.00 | 339.00 | 226.00 | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 555.00 | 45 329.00 | 3 226.00 | 48 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 383.00 | 32 905.00 | 34 478.00 | 67 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 503.00 | 78 574.00 | 37 930.00 | 116 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 155 455.00 | | 155 455.00 | 155 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 725.00 | | 197 725.00 | 197 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 229.00 | 78 574.00 | 235 655.00 | 314 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 634.00 | 136 720.00 | | 130 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 347.00 | 34 340.00 | | 38 347.00 |
DL TOTAL (I) | 177 366.00 | 179 444.00 | | 177 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 688.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 1 250.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 447.00 | 9 146.00 | | 27 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 490.00 | 47 587.00 | | 29 490.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 8 522.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 289.00 | 58 671.00 | | 58 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 655.00 | 238 115.00 | | 235 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 289.00 | 58 671.00 | | 58 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 495.00 | | 230 495.00 | 230 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 495.00 | | 230 495.00 | 230 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 273.00 | 16 081.00 | | -7 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 3 200.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 5 657.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 104.00 | 233 621.00 | | 231 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 757.00 | 199 281.00 | | 192 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 347.00 | 34 340.00 | | 38 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 378.00 | | 17 125.00 | 99 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -4.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 378.00 | | 17 125.00 | 99 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 877.00 | 7 696.00 | | 70 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 877.00 | 7 696.00 | | 70 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 1 168.00 | | 1 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 490.00 | 4 221.00 | | 5 490.00 |
ST Autres comptes | 32 891.00 | 23 491.00 | | 32 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 110.00 | 35 116.00 | | 36 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 058.00 | 22 938.00 | | 7 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | 1 168.00 | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 391.00 | 48 100.00 | | 46 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 419.00 | 22 899.00 | | 12 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 550.00 | 85 766.00 | | 81 550.00 |