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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 565.00 | 452.00 | 113.00 | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 700.00 | 47 314.00 | 15 386.00 | 62 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 383.00 | 37 094.00 | 30 289.00 | 67 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 648.00 | 84 861.00 | 45 787.00 | 130 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 227 928.00 | | 227 928.00 | 227 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 053.00 | | 252 053.00 | 252 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 701.00 | 84 861.00 | 297 840.00 | 382 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 168 981.00 | 130 634.00 | | 168 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 543.00 | 38 347.00 | | 33 543.00 |
DL TOTAL (I) | 210 909.00 | 177 366.00 | | 210 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 578.00 | 3.00 | | 49 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 30 584.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 866.00 | 29 490.00 | | 32 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 932.00 | 61 427.00 | | 86 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 840.00 | 238 793.00 | | 297 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 932.00 | 61 427.00 | | 86 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | | | 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 177.00 | -7 273.00 | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 7 500.00 | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 072.00 | 231 104.00 | | 247 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 530.00 | 192 757.00 | | 213 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 543.00 | 38 347.00 | | 33 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 503.00 | | 14 145.00 | 116 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 503.00 | | 14 145.00 | 116 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 574.00 | 6 287.00 | | 78 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 574.00 | 6 287.00 | | 78 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VI Groupe et associés | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 1 305.00 | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | 5 490.00 | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 25 004.00 | 32 891.00 | | 25 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 823.00 | 36 110.00 | | 32 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 24 646.00 | 7 058.00 | | 24 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | 1 305.00 | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 659.00 | 46 391.00 | | 48 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 087.00 | 12 419.00 | | 15 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 777.00 | 81 550.00 | | 85 777.00 |