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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 2 382.00 | 2 468.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 782.00 | 13 530.00 | 32 253.00 | 45 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 086.00 | 15 911.00 | 54 174.00 | 70 086.00 |
BT Marchandises | 208 228.00 | | 208 228.00 | 208 228.00 |
BZ Autres créances | 430 462.00 | | 430 462.00 | 430 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CF Disponibilités | 748 159.00 | | 748 159.00 | 748 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 072.00 | | 1 399 072.00 | 1 399 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 158.00 | 15 911.00 | 1 453 246.00 | 1 469 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 634.00 | 1 105 711.00 | | 1 053 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 598.00 | -2 077.00 | | -30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 036.00 | 1 279 634.00 | | 1 199 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 380.00 | 380 287.00 | | 231 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 17 100.00 | | 13 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 636.00 | 5 254.00 | | 9 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 210.00 | 457 009.00 | | 254 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 246.00 | 1 736 643.00 | | 1 453 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 973.00 | 457 009.00 | | 35 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | 11 250.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 11 250.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 155.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 12 467.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 12 622.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 372.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 543.00 | 53 140.00 | | 457 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 141.00 | 55 217.00 | | 488 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 598.00 | -2 077.00 | | -30 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 398.00 | | 1 194.00 | 69 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 19 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 70 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 438.00 | | 1 194.00 | 49 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696.00 | 10 215.00 | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 696.00 | 10 215.00 | | 5 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 429 234.00 | | | 429 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 084.00 | 12 847.00 | 46 840.00 | 231 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 700.00 | | | 238 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 450.00 | 432 450.00 | | 432 450.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 210.00 | 35 973.00 | 46 840.00 | 254 210.00 |