| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 321.00 | 528.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 545.00 | 15 145.00 | 23 400.00 | 38 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 548.00 | 19 467.00 | 44 082.00 | 63 548.00 |
BT Marchandises | 461 853.00 | | 461 853.00 | 461 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 431 210.00 | | 431 210.00 | 431 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CF Disponibilités | 398 540.00 | | 398 540.00 | 398 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 521.00 | | 1 305 521.00 | 1 305 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 069.00 | 19 467.00 | 1 349 602.00 | 1 369 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 809.00 | | | 809.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 989 176.00 | 1 023 036.00 | | 989 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 797.00 | -33 860.00 | | -29 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 379.00 | 1 165 176.00 | | 1 135 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 395.00 | 218 517.00 | | 205 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 3 039.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991.00 | 4 917.00 | | 2 991.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 223.00 | 226 473.00 | | 214 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 602.00 | 1 391 649.00 | | 1 349 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 463.00 | 21 342.00 | | 22 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 522.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 800.00 | 33 000.00 | | 47 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 800.00 | 33 000.00 | | 47 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 934.00 | 31 111.00 | | 47 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 951.00 | 31 138.00 | | 47 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 1 862.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 271.00 | 66 782.00 | | 74 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 068.00 | 100 642.00 | | 104 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 797.00 | -33 860.00 | | -29 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 293.00 | | 748.00 | 111 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 800.00 | 20 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 493.00 | 63 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 43 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 339.00 | | 748.00 | 43 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 503.00 | 8 522.00 | 559.00 | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | 8 522.00 | 559.00 | 11 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 429 575.00 | | | 429 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 131.00 | 13 371.00 | 34 284.00 | 205 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 725.00 | 434 725.00 | | 434 725.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 223.00 | 22 463.00 | 34 284.00 | 214 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |