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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 589.00 | 56 409.00 | 52 180.00 | 108 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 692.00 | 68 182.00 | 63 510.00 | 131 692.00 |
BT Marchandises | 352 850.00 | | 352 850.00 | 352 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 585.00 | | 177 585.00 | 177 585.00 |
CF Disponibilités | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 710.00 | | 632 710.00 | 632 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 402.00 | 68 182.00 | 696 220.00 | 764 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 264.00 | 201 901.00 | | 241 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 976.00 | 39 363.00 | | 23 976.00 |
DL TOTAL (I) | 276 240.00 | 252 264.00 | | 276 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 544.00 | 28 385.00 | | 59 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 479.00 | 25 760.00 | | 37 479.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 4 740.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 980.00 | 356 008.00 | | 419 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 220.00 | 608 272.00 | | 696 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 913 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -300.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 6 084.00 | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 363.00 | 1 590 752.00 | | 2 004 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 387.00 | 1 551 389.00 | | 1 980 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 976.00 | 39 363.00 | | 23 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 223.00 | | 42 907.00 | 91 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 131 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 108 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 376.00 | 42 652.00 | 42 652.00 | 68 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | | 255.00 | 11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 192.00 | 8 429.00 | 2 439.00 | 62 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 419.00 | 8 429.00 | 2 439.00 | 50 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 177 585.00 | | | 177 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 011.00 | 27 891.00 | 29 120.00 | 57 011.00 |
VI Groupe et associés | 188 424.00 | 188 424.00 | | 188 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 838.00 | 227 508.00 | 11 330.00 | 238 838.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 980.00 | 390 861.00 | 29 120.00 | 419 980.00 |