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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 264.00 | 104 511.00 | 37 753.00 | 142 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 766.00 | 113 223.00 | 50 543.00 | 163 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BT Marchandises | 371 263.00 | | 371 263.00 | 371 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 309.00 | | 232 309.00 | 232 309.00 |
BZ Autres créances | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CF Disponibilités | 301 987.00 | | 301 987.00 | 301 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 790.00 | | 944 790.00 | 944 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 556.00 | 113 223.00 | 995 333.00 | 1 108 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 502.00 | | | 415 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 904.00 | | | 149 904.00 |
DL TOTAL (I) | 576 406.00 | | | 576 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 002.00 | | | 204 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 927.00 | | | 418 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 333.00 | | | 995 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 927.00 | | | 418 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 416.00 | 16 891.00 | | 145 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 019.00 | 138 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 279.00 | 118 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 373.00 | 16 891.00 | | 125 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 436.00 | 22 788.00 | | 90 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 543.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 266.00 | 22 245.00 | | 82 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 002.00 | 204 002.00 | | 204 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 232 309.00 | 232 309.00 | | 232 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VB T. V. A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VI Groupe et associés | 99 907.00 | 99 907.00 | | 99 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 147.00 | 271 357.00 | 12 790.00 | 284 147.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 927.00 | 418 927.00 | | 418 927.00 |