| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CF Disponibilités | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 259.00 | 3 099.00 | 60 160.00 | 63 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
DH Report à nouveau | -7 745.00 | | | -7 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | 741.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | 741.00 | | 2 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610.00 | | | 610.00 |
ST Autres comptes | 326.00 | | | 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YT Sous‐traitance | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 997.00 | | | 9 997.00 |