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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CF Disponibilités | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
DH Report à nouveau | -13 581.00 | | | -13 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | | | 281.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
ST Autres comptes | 351.00 | | | 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YT Sous‐traitance | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 566.00 | | | 10 566.00 |