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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730.00 | 634.00 | 96.00 | 730.00 |
060 Stock marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
072 Créances – Autres | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
084 Disponibilités | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
110 Total général Actif | 53 524.00 | 634.00 | 52 890.00 | 53 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 497.00 | 207 145.00 | | 139 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 628.00 | 78 393.00 | | 77 628.00 |
230 Autres produits | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 409.00 | 286 822.00 | | 218 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 145.00 | 172 208.00 | | 115 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -437.00 | 418.00 | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 20 618.00 | 25 859.00 | | 20 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 1 730.00 | | 1 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 203.00 | 55 747.00 | | 55 203.00 |
252 Charges sociales | 21 359.00 | 21 648.00 | | 21 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 213 067.00 | 277 651.00 | | 213 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 342.00 | 9 171.00 | | 5 342.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 154.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 944.00 | 9 020.00 | | 4 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730.00 | | | 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 501.00 | | | 25 501.00 |