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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 530.00 | 1 420.00 | 1 950.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 050.00 | 530.00 | 1 520.00 | 2 050.00 |
060 Stock marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
072 Créances – Autres | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
084 Disponibilités | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
110 Total général Actif | 57 110.00 | 530.00 | 56 580.00 | 57 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 254.00 | 277 480.00 | | 288 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 648.00 | 78 947.00 | | 68 648.00 |
230 Autres produits | 3 004.00 | 3 705.00 | | 3 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 906.00 | 360 132.00 | | 359 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 137.00 | 229 934.00 | | 211 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 974.00 | -230.00 | | 1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 27 687.00 | 26 335.00 | | 27 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 2 520.00 | | 2 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 909.00 | 67 926.00 | | 94 909.00 |
252 Charges sociales | 33 515.00 | 29 186.00 | | 33 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 430.00 | 355 672.00 | | 372 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 524.00 | 4 461.00 | | -12 524.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 046.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 523.00 | 3 381.00 | | -6 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 734.00 | | | 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 634.00 | | | 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 247.00 | | | 43 247.00 |