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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AP Constructions | 3 394.00 | 2 234.00 | 1 159.00 | 3 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 6 610.00 | 797.00 | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 711.00 | 43 222.00 | 7 488.00 | 50 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 956.00 | 57 207.00 | 119 748.00 | 176 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 416.00 | 762.00 | 176 653.00 | 177 416.00 |
BZ Autres créances | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 841.00 | 762.00 | 315 078.00 | 315 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 797.00 | 57 970.00 | 434 827.00 | 492 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
DL TOTAL (I) | 176 840.00 | | | 176 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 894.00 | | | 153 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 917.00 | | | 102 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 987.00 | | | 257 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 827.00 | | | 434 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 987.00 | | | 257 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 837.00 | | 6 119.00 | 170 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 567.00 | | | 109 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 394.00 | | 6 119.00 | 55 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | 7 207.00 | | 50 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 861.00 | 7 207.00 | | 44 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 895.00 | 153 895.00 | | 153 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 220.00 | 221 344.00 | 5 876.00 | 227 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 988.00 | 257 988.00 | | 257 988.00 |