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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 222.00 | 5 805.00 | 416.00 | 6 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 072.00 | 77 143.00 | 65 929.00 | 143 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 268.00 | 83 519.00 | 187 749.00 | 271 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 150.00 | | 228 150.00 | 228 150.00 |
BZ Autres créances | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CF Disponibilités | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 141.00 | | 298 141.00 | 298 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 410.00 | 83 519.00 | 485 890.00 | 569 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
DL TOTAL (I) | 123 730.00 | | | 123 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 108.00 | | | 194 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 835.00 | | | 101 835.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 160.00 | | | 362 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 890.00 | | | 485 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 883.00 | | | 301 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 269.00 | | | 271 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 998.00 | | | 104 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 295.00 | | | 149 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 674.00 | 26 845.00 | | 56 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 104.00 | 26 845.00 | | 56 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 109.00 | 194 109.00 | | 194 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
UX Autres créances clients | 228 151.00 | | | 228 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 277.00 | 40 125.00 | 20 151.00 | 60 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
VP Divers | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 907.00 | 285 931.00 | 16 976.00 | 302 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 161.00 | 342 009.00 | 20 151.00 | 362 161.00 |