| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 561.00 | 26 884.00 | 78 677.00 | 105 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 079.00 | 17 920.00 | 18 158.00 | 36 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 648.00 | 45 835.00 | 143 813.00 | 189 648.00 |
BT Marchandises | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
BZ Autres créances | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CF Disponibilités | 193 816.00 | | 193 816.00 | 193 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 125.00 | | 420 125.00 | 420 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 773.00 | 45 835.00 | 563 938.00 | 609 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 177 155.00 | | | 177 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
DL TOTAL (I) | 201 963.00 | | | 201 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 213.00 | | | 121 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 975.00 | | | 361 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 938.00 | | | 563 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 434.00 | | | 180 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 773.00 | | 101 875.00 | 87 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 764.00 | | 101 875.00 | 39 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 059.00 | 21 776.00 | | 24 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 029.00 | 21 776.00 | | 23 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 650.00 | 1 321.00 | 60 329.00 | 61 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
UX Autres créances clients | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
VB T. V. A. | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 213.00 | | 121 213.00 | 121 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 914.00 | 71 936.00 | 46 978.00 | 118 914.00 |
VW T.V.A. | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 975.00 | 180 434.00 | 181 542.00 | 361 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
ST Autres comptes | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 554.00 | | | 212 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 713 907.00 | | | 713 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 135.00 | | | 254 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 158.00 | | | 204 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 069.00 | | | 1 007 069.00 |