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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 959.00 | 92 265.00 | 5 694.00 | 97 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 759.00 | 30 933.00 | 4 826.00 | 35 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 297.00 | 123 799.00 | 57 498.00 | 181 297.00 |
BT Marchandises | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 378.00 | | 63 378.00 | 63 378.00 |
BZ Autres créances | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
CF Disponibilités | 103 822.00 | | 103 822.00 | 103 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 856.00 | | 221 856.00 | 221 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 153.00 | 123 799.00 | 279 354.00 | 403 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 880.00 | | | -3 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DL TOTAL (I) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 655.00 | | | 267 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 354.00 | | | 279 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 991.00 | | | 208 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 643.00 | | 3 068.00 | 191 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 414.00 | 181 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 414.00 | 133 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 064.00 | | 3 068.00 | 144 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 203.00 | 21 010.00 | 13 414.00 | 116 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 603.00 | 21 010.00 | 13 414.00 | 115 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
UX Autres créances clients | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VB T. V. A. | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VC Groupe et associés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 529.00 | 13 710.00 | 56 819.00 | 70 529.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 634.00 | 100 656.00 | 46 978.00 | 147 634.00 |
VW T.V.A. | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 655.00 | 208 991.00 | 58 664.00 | 267 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
ST Autres comptes | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 094.00 | | | 226 094.00 |
YT Sous‐traitance | 764 146.00 | | | 764 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 890.00 | | | 254 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 714.00 | | | 216 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 497.00 | | | 1 049 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |