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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 558.00 | 13 290.00 | 268.00 | 13 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 412.00 | 46 230.00 | 42 183.00 | 88 412.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 212.00 | 59 520.00 | 78 691.00 | 138 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 769.00 | | 150 769.00 | 150 769.00 |
BZ Autres créances | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 762.00 | | 263 762.00 | 263 762.00 |
CF Disponibilités | 125 141.00 | | 125 141.00 | 125 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 274.00 | | 857 274.00 | 857 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 485.00 | 59 520.00 | 935 965.00 | 995 485.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 744 605.00 | 1 005 486.00 | | 744 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 628.00 | -140 881.00 | | 63 628.00 |
DL TOTAL (I) | 816 617.00 | 872 990.00 | | 816 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 8 952.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 617.00 | 73 260.00 | | 51 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 648.00 | 48 147.00 | | 65 648.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 348.00 | 130 830.00 | | 119 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 965.00 | 1 021 820.00 | | 935 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 348.00 | | | 119 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 422.00 | 9 827.00 | 2 729.00 | 52 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 422.00 | 9 827.00 | 2 729.00 | 52 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 308.00 | 359 566.00 | 7 741.00 | 367 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 348.00 | 119 348.00 | | 119 348.00 |